Software · Controllo e finanza
Cassa Futura
Previsionale di cassa e simulazioni
Cassa Futura. Partendo dalla liquidità attuale, fatture previste, contratti, scadenze, stipendi e imposte, il software stima come potrebbe evolvere la disponibilità di cassa.
Il punto di partenza
Dalla liquidità attuale alla previsione
Il previsionale parte dalla liquidità disponibile in questo momento e considera fatture previste, contratti e le loro scadenze, insieme a stipendi e imposte da versare nei mesi successivi.
Da questi elementi viene costruita una previsione della disponibilità futura: un'indicazione utile a prepararsi, non un dato garantito sugli incassi effettivi che si realizzeranno.
Una simulazione concreta
Aggiungi o rimuovi una spesa e osserva cosa cambia
Si può simulare l'aggiunta di una spesa prevista, ad esempio un nuovo acquisto, e osservare come cambia l'andamento della disponibilità nei mesi successivi rispetto allo scenario di partenza.
Lo stesso vale al contrario: rimuovendo una spesa dalla simulazione si vede quanto quella decisione libera disponibilità nei mesi a venire. Serve a prepararsi a possibili carenze, non a certificare incassi futuri.
Assi senza valori in valuta: la simulazione mostra un possibile andamento, non un incasso certo.
A cosa serve in pratica
Prepararsi prima che il problema si presenti
Vedere in anticipo un mese in cui la disponibilità potrebbe scendere permette di intervenire prima che diventi un problema operativo, ad esempio rivedendo tempi di pagamento o pianificazione degli acquisti.
Il previsionale lavora sui dati inseriti e sulle ipotesi che l'utente sceglie di simulare: la decisione su come intervenire resta dell'impresa.
Il percorso di lavoro
Dalla liquidità attuale alla simulazione
- Fase 01
Parti dalla liquidità attuale
Il punto di partenza è la disponibilità di cassa presente in questo momento.
- Fase 02
Considera fatture, contratti e scadenze
Le uscite e le entrate previste nei mesi successivi entrano nella base di calcolo.
- Fase 03
Aggiungi stipendi e imposte
Le uscite ricorrenti completano il quadro previsionale.
- Fase 04
Simula una spesa aggiuntiva o rimossa
Osserva come cambia l'andamento della disponibilità rispetto allo scenario di partenza.
Verifica umana
Cosa resta nelle mani delle persone
Gli strumenti preparano e ordinano il lavoro; le decisioni restano a chi ne ha la responsabilità.
- Direzione aziendale
- Decide come intervenire quando la previsione segnala un mese critico.
- Consulente aziendale
- Interpreta insieme al titolare le simulazioni con spese aggiunte o rimosse.
Funzionalità
Cosa comprende: Cassa Futura
L’elenco completo delle funzionalità, come riferimento puntuale.
- 01Utilizzo della liquidità attuale come punto di partenza.
- 02Considerazione di fatture previste, contratti e scadenze.
- 03Inclusione di stipendi e imposte.
- 04Previsione delle disponibilità di cassa future.
- 05Simulazioni mediante aggiunta o rimozione di spese.
- 06Individuazione preventiva di possibili fabbisogni di liquidità.
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